| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 391.00 | | 946 391.00 | 946 391.00 |
BZ Autres créances | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CF Disponibilités | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 654.00 | | 1 187 654.00 | 1 187 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 654.00 | | 1 187 654.00 | 1 187 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 795.00 | 189 018.00 | | 225 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555.00 | 36 777.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 242 351.00 | 236 795.00 | | 242 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 1 086.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171.00 | 32 171.00 | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 29 796.00 | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 061.00 | 866 709.00 | | 920 061.00 |
EA Autres dettes | | 348 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 303.00 | 1 277 761.00 | | 945 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 654.00 | 1 514 556.00 | | 1 187 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 303.00 | 1 277 761.00 | | 945 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 1 086.00 | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 429.00 | | 2 340 429.00 | 2 340 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 429.00 | | 2 340 429.00 | 2 340 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 162.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | 6 181.00 | | 7 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 436.00 | 44 565.00 | | 136 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 285.00 | 2 289 293.00 | | 2 350 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 730.00 | 2 252 516.00 | | 2 344 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 555.00 | 36 777.00 | | 5 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 789.00 | 568 789.00 | | 568 789.00 |
UX Autres créances clients | 946 391.00 | 946 391.00 | | 946 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 140.00 | 1 013 140.00 | | 1 013 140.00 |
VW T.V.A. | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 303.00 | 945 303.00 | | 945 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 105.00 | 28 764.00 | | 28 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 505.00 | 18 540.00 | | 19 505.00 |
ST Autres comptes | 51 208.00 | 46 120.00 | | 51 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 870.00 | 10 598.00 | | 4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 975.00 | 39 362.00 | | 32 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 086.00 | 512 851.00 | | 410 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 451.00 | 11 541.00 | | 11 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 713.00 | 64 660.00 | | 70 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |