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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 213.00 | 33 909.00 | 6 304.00 | 40 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 747.00 | 254 881.00 | 85 866.00 | 340 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 239.00 | 291 430.00 | 372 810.00 | 664 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 960.00 | 291 430.00 | 465 530.00 | 756 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 937.00 | -617 658.00 | | -594 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 231.00 | 22 721.00 | | 43 231.00 |
DL TOTAL (I) | 258 294.00 | 215 063.00 | | 258 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 930.00 | 363 930.00 | | 178 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 247.00 | 3 464.00 | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 9 449.00 | | 12 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | 3 868.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 236.00 | 380 710.00 | | 207 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 530.00 | 595 773.00 | | 465 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 236.00 | 380 710.00 | | 207 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FG Production vendue services | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 649.00 | | 408 649.00 | 408 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 3 178.00 | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 352.00 | 373 089.00 | | 412 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 122.00 | 350 368.00 | | 369 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 231.00 | 22 721.00 | | 43 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 893.00 | | | 634 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 392.00 | 26 037.00 | | 265 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 752.00 | 26 037.00 | | 262 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 178 930.00 | 178 930.00 | | 178 930.00 |
VP Divers | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 714.00 | 71 074.00 | 640.00 | 71 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 236.00 | 207 236.00 | | 207 236.00 |