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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 1 643.00 | 899.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373.00 | 3 893.00 | 1 479.00 | 5 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CF Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 099.00 | 3 893.00 | 60 206.00 | 64 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 052.00 | | | -83 052.00 |
DL TOTAL (I) | -39 591.00 | | | -39 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 764.00 | | | -25 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 629.00 | | | 384 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 682.00 | | | 467 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 052.00 | | | -83 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426.00 | | 947.00 | 4 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | 947.00 | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 47.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 47.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 784.00 | 27 204.00 | 580.00 | 27 784.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
ST Autres comptes | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 561.00 | | | 48 561.00 |