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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 599.00 | 7 810.00 | 12 790.00 | 20 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 599.00 | 7 810.00 | 12 790.00 | 20 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | 482.00 | 68 747.00 | 69 229.00 |
BZ Autres créances | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CF Disponibilités | 995 424.00 | | 995 424.00 | 995 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 635.00 | 482.00 | 1 111 153.00 | 1 111 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 234.00 | 8 292.00 | 1 123 943.00 | 1 132 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 904.00 | 74 301.00 | | 60 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 953.00 | 36 603.00 | | 258 953.00 |
DL TOTAL (I) | 337 457.00 | 128 504.00 | | 337 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 829.00 | 65 396.00 | | 102 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 610.00 | 457 607.00 | | 676 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | 866.00 | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 79.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 486.00 | 523 948.00 | | 786 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 943.00 | 652 452.00 | | 1 123 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 556.00 | 523 948.00 | | 785 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521.00 | | 6 079.00 | 14 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | 6 079.00 | 14 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 4 552.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 4 552.00 | | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 610.00 | 676 610.00 | | 676 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 556.00 | 785 556.00 | | 785 556.00 |