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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 515.00 | 1 484.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 184 283.00 | 71 833.00 | 112 450.00 | 184 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 154.00 | 132 471.00 | 205 682.00 | 338 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 812.00 | 8 388.00 | 20 423.00 | 28 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 950.00 | 219 209.00 | 340 741.00 | 559 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 185.00 | 219 209.00 | 349 975.00 | 569 185.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 645.00 | | | -392 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
DL TOTAL (I) | -388 259.00 | | | -388 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 396.00 | | | 480 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 235.00 | | | 738 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 975.00 | | | 349 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 983.00 | | | 555 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 457.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 138.00 | | 8 813.00 | 551 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 438.00 | | 8 813.00 | 542 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 752.00 | 56 458.00 | | 162 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 1 600.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 836.00 | 54 858.00 | | 157 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 053.00 | 484 053.00 | | 484 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 557.00 | 62 306.00 | 182 251.00 | 244 557.00 |
VI Groupe et associés | 465 692.00 | 465 692.00 | | 465 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174.00 | 5 474.00 | 700.00 | 6 174.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 235.00 | 555 984.00 | 182 251.00 | 738 235.00 |