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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 12 472.00 | 8 385.00 | 20 857.00 |
BF Prêts | 273 866.00 | | 273 866.00 | 273 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 223.00 | 12 472.00 | 2 295 751.00 | 2 308 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 126.00 | | 404 126.00 | 404 126.00 |
BZ Autres créances | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 566 660.00 | | 566 660.00 | 566 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 426.00 | | 1 225 426.00 | 1 225 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 649.00 | 12 472.00 | 3 521 177.00 | 3 533 649.00 |
CU Autres participations | 2 013 500.00 | | 2 013 500.00 | 2 013 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 100.00 | 1 827 700.00 | | 922 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 130.00 | 203 130.00 | | 203 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 742.00 | 885 084.00 | | 1 153 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 389.00 | 1 862 514.00 | | -46 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 583.00 | 4 778 428.00 | | 2 232 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 961.00 | 236 045.00 | | 1 121 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 7 876.00 | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 562.00 | 223 078.00 | | 126 562.00 |
EA Autres dettes | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 595.00 | 466 999.00 | | 1 288 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 177.00 | 5 245 427.00 | | 3 521 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121 961.00 | | | 1 121 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 814.00 | | 617 814.00 | 617 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 814.00 | | 617 814.00 | 617 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 135.00 | 17 829.00 | | -26 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 297.00 | 2 517 787.00 | | 630 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 687.00 | 655 274.00 | | 676 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 389.00 | 1 862 514.00 | | -46 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 683.00 | | 2 540.00 | 2 305 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | 2 540.00 | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 366.00 | | | 2 287 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 6 284.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 6 284.00 | | 6 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UP Prêts | 273 866.00 | 273 866.00 | | 273 866.00 |
UX Autres créances clients | 404 126.00 | 404 126.00 | | 404 126.00 |
VC Groupe et associés | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 961.00 | 1 121 961.00 | | 1 121 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 633.00 | 932 633.00 | | 932 633.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 595.00 | 1 288 595.00 | | 1 288 595.00 |