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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 642.00 | 135 079.00 | 29 564.00 | 164 642.00 |
AX Avances et acomptes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 896.00 | 135 708.00 | 932 189.00 | 1 067 896.00 |
BT Marchandises | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CF Disponibilités | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 520.00 | 135 708.00 | 1 393 812.00 | 1 529 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
DH Report à nouveau | 434 793.00 | 349 053.00 | | 434 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 347.00 | 130 740.00 | | 169 347.00 |
DL TOTAL (I) | 805 506.00 | 681 159.00 | | 805 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 543.00 | 442 136.00 | | 399 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 152 977.00 | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | 140 492.00 | | 104 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | 49 191.00 | | 61 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 306.00 | 785 978.00 | | 588 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 812.00 | 1 467 137.00 | | 1 393 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 411.00 | 411 096.00 | | 224 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 925.00 | | 10 971.00 | 1 056 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 045.00 | | 10 851.00 | 163 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | 120.00 | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 945.00 | 5 763.00 | | 129 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 945.00 | 5 763.00 | | 129 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 170.00 | 35 275.00 | 148 738.00 | 399 170.00 |
VI Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 306.00 | 224 411.00 | 148 738.00 | 588 306.00 |