| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 6 411.00 | 760.00 | 7 171.00 |
AP Constructions | 108 977.00 | 44 187.00 | 64 789.00 | 108 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 3 636.00 | 1 065.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 286.00 | 71 981.00 | 84 306.00 | 156 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 013.00 | 126 215.00 | 157 798.00 | 284 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BP En cours de production de services | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BT Marchandises | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 137.00 | 14 849.00 | 162 288.00 | 177 137.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 506 564.00 | | 506 564.00 | 506 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 295.00 | 14 849.00 | 745 446.00 | 760 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 308.00 | 141 064.00 | 903 244.00 | 1 044 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
DH Report à nouveau | 207 035.00 | 145 028.00 | | 207 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 053.00 | 62 007.00 | | 78 053.00 |
DL TOTAL (I) | 395 545.00 | 317 492.00 | | 395 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 757.00 | 100 012.00 | | 87 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 559.00 | 151 078.00 | | 235 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 260.00 | 133 013.00 | | 138 260.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | 2 406.00 | | 12 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 472.00 | 17 289.00 | | 32 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 664.00 | 403 843.00 | | 506 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 244.00 | 721 336.00 | | 903 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 082.00 | 330 492.00 | | 449 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 517.00 | | 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 362.00 | | 47 994.00 | 255 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 343.00 | 284 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 343.00 | 269 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | 1 000.00 | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 154.00 | | 46 154.00 | 243 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 840.00 | 6 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 555.00 | 56 189.00 | 11 529.00 | 81 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 431.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 575.00 | 55 758.00 | 11 529.00 | 75 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 12 094.00 | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 12 094.00 | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 13 129.00 | | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 559.00 | 235 559.00 | | 235 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 117.00 | 29 534.00 | 57 583.00 | 87 117.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 114.00 | 193 237.00 | 6 878.00 | 200 114.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 664.00 | 449 082.00 | 57 583.00 | 506 664.00 |