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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 13 153.00 | 2 915.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 22 322.00 | 2 642.00 | 24 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 960.00 | 40 023.00 | 166 937.00 | 206 960.00 |
BT Marchandises | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 241.00 | 68 177.00 | 102 064.00 | 170 241.00 |
BZ Autres créances | 184 854.00 | | 184 854.00 | 184 854.00 |
CF Disponibilités | 778 660.00 | | 778 660.00 | 778 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 399.00 | 68 177.00 | 1 087 222.00 | 1 155 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 360.00 | 108 200.00 | 1 254 160.00 | 1 362 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
DL TOTAL (I) | 414 526.00 | | | 414 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 633.00 | | | 839 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 160.00 | | | 1 254 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 633.00 | | | 239 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 230.00 | | 2 348 230.00 | 2 348 230.00 |
FG Production vendue services | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 260.00 | | 2 388 260.00 | 2 388 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 619.00 | | | 2 619 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 442.00 | | | 2 388 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 862.00 | 99.00 | | 206 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | 99.00 | | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 404.00 | 3 619.00 | | 36 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | 3 619.00 | | 31 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 409.00 | 11 768.00 | | 56 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 409.00 | 11 768.00 | | 56 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 409.00 | 11 768.00 | | 56 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VP Divers | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 035.00 | 357 105.00 | 8 930.00 | 366 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 633.00 | 239 633.00 | | 839 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
ST Autres comptes | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
ZE Dividendes | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 166.00 | | | 182 166.00 |