| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AP Constructions | 119 098.00 | 47 616.00 | 71 482.00 | 119 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 686.00 | 262 184.00 | 150 502.00 | 412 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 375.00 | 530 908.00 | 68 467.00 | 599 375.00 |
BF Prêts | 229 202.00 | | 229 202.00 | 229 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 128.00 | 848 475.00 | 519 653.00 | 1 368 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 199.00 | | 365 199.00 | 365 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 792.00 | 31 159.00 | 3 848 633.00 | 3 879 792.00 |
BZ Autres créances | 14 820 810.00 | | 14 820 810.00 | 14 820 810.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 084 984.00 | 31 159.00 | 19 053 825.00 | 19 084 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 453 113.00 | 879 635.00 | 19 573 478.00 | 20 453 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 723.00 | 8 779 387.00 | | 10 651 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 556.00 | 1 872 336.00 | | 2 321 556.00 |
DK Provisions réglementées | 49 519.00 | 51 129.00 | | 49 519.00 |
DL TOTAL (I) | 13 242 798.00 | 10 922 852.00 | | 13 242 798.00 |
DP Provisions pour risques | 199 629.00 | 147 248.00 | | 199 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 629.00 | 147 248.00 | | 199 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 060.00 | 2 781 433.00 | | 3 185 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 036.00 | 3 082 898.00 | | 2 919 036.00 |
EA Autres dettes | 26 955.00 | 35 727.00 | | 26 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 051.00 | 5 911 373.00 | | 6 131 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 573 478.00 | 16 981 473.00 | | 19 573 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
FG Production vendue services | 33 042 679.00 | 167 947.00 | 33 210 626.00 | 33 042 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 205 098.00 | 167 947.00 | 33 373 045.00 | 33 205 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 750 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 362 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 054 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 45 200.00 | | 3 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 501.00 | 4 323.00 | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 635.00 | 49 526.00 | | 14 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 339.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 891.00 | 14 620.00 | | 9 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | 21 032.00 | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | 28 494.00 | | 4 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 800.00 | 296 396.00 | | 473 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 159.00 | 690 192.00 | | 905 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 765 243.00 | 31 073 010.00 | | 33 765 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 443 688.00 | 29 200 674.00 | | 31 443 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 556.00 | 1 872 336.00 | | 2 321 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 345.00 | | 87 285.00 | 1 329 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 502.00 | 1 368 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 502.00 | 1 131 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 323.00 | | 68 338.00 | 1 111 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 255.00 | | 18 947.00 | 210 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 455.00 | 162 522.00 | 48 502.00 | 734 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 688.00 | 162 522.00 | 48 502.00 | 726 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 129.00 | 9 891.00 | 11 501.00 | 51 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 248.00 | 155 531.00 | 103 150.00 | 147 248.00 |
6T Sur comptes clients | 37 066.00 | 296.00 | 6 204.00 | 37 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 066.00 | 296.00 | 6 204.00 | 37 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 444.00 | 165 718.00 | 120 855.00 | 235 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 827.00 | 109 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 891.00 | 11 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 060.00 | 3 185 060.00 | | 3 185 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 076.00 | 1 235 076.00 | | 1 235 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 895.00 | 575 895.00 | | 575 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 943.00 | 251 943.00 | | 251 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UP Prêts | 229 202.00 | | 229 202.00 | 229 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 423.00 | 3 847 423.00 | | 3 847 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VB T. V. A. | 478 789.00 | 478 789.00 | | 478 789.00 |
VC Groupe et associés | 14 142 249.00 | 14 142 249.00 | | 14 142 249.00 |
VP Divers | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 947 494.00 | 18 718 292.00 | 229 202.00 | 18 947 494.00 |
VW T.V.A. | 816 642.00 | 816 642.00 | | 816 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 051.00 | 6 131 051.00 | | 6 131 051.00 |