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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 719.00 | 16 589.00 | 19 130.00 | 35 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 946.00 | 16 589.00 | 270 356.00 | 286 946.00 |
BT Marchandises | 757 204.00 | | 757 204.00 | 757 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BZ Autres créances | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
CF Disponibilités | 251 386.00 | | 251 386.00 | 251 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 896.00 | | 1 177 896.00 | 1 177 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 841.00 | 16 589.00 | 1 448 252.00 | 1 464 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 613 720.00 | 503 715.00 | | 613 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 747.00 | 110 004.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 977 587.00 | 970 840.00 | | 977 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 521.00 | 400 872.00 | | 461 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 981.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 1 961.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | 4 483.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5 005.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 665.00 | 414 302.00 | | 470 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 252.00 | 1 385 142.00 | | 1 448 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 428.00 | 414 302.00 | | 175 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 781.00 | 287 236.00 | | 134 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FG Production vendue services | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 392.00 | | 372 392.00 | 372 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | 9 347.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 9 482.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -9 482.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 362.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 256.00 | 651 493.00 | | 378 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 509.00 | 541 489.00 | | 371 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 747.00 | 110 004.00 | | 6 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 047.00 | | 1 227.00 | 294 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328.00 | 286 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 35 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1 227.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240.00 | 8 547.00 | 2 198.00 | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 8 547.00 | 2 198.00 | 10 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 740.00 | 31 503.00 | 124 805.00 | 326 740.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 665.00 | 175 428.00 | 124 805.00 | 470 665.00 |