| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 653 673.00 | | 653 673.00 | 653 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BZ Autres créances | 555 451.00 | | 555 451.00 | 555 451.00 |
CF Disponibilités | 430 087.00 | | 430 087.00 | 430 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 004.00 | | 1 651 004.00 | 1 651 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 004.00 | | 1 651 004.00 | 1 651 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 252.00 | -4 584.00 | | 51 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 165.00 | 55 836.00 | | 93 165.00 |
DL TOTAL (I) | 155 417.00 | 62 252.00 | | 155 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 873.00 | 419 655.00 | | 375 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 682.00 | 1 545 313.00 | | 794 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 17 332.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 872.00 | 111 521.00 | | 92 872.00 |
EA Autres dettes | 215 417.00 | 222 417.00 | | 215 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 587.00 | 2 316 238.00 | | 1 495 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 004.00 | 2 378 490.00 | | 1 651 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 344.00 | 2 316 238.00 | | 1 164 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 152.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 303.00 | -152.00 | | 99 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 665.00 | 1 757 776.00 | | 134 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 500.00 | 1 701 939.00 | | 41 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 165.00 | 55 836.00 | | 93 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 531.00 | 1 008 531.00 | | 1 008 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 873.00 | 44 630.00 | 187 070.00 | 375 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 244.00 | 567 244.00 | | 567 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 244.00 | 567 244.00 | | 567 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 587.00 | 1 164 344.00 | 187 070.00 | 1 495 587.00 |