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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 580.00 | 116 057.00 | 14 523.00 | 130 580.00 |
AH Fonds commercial | 537 249.00 | | 537 249.00 | 537 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 237 217.00 | | 10 237 217.00 | 10 237 217.00 |
AN Terrains | 2 743 093.00 | | 2 743 093.00 | 2 743 093.00 |
AP Constructions | 15 953 259.00 | 6 327 733.00 | 9 625 526.00 | 15 953 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 239.00 | 1 635 606.00 | 2 895 634.00 | 4 531 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718 173.00 | 4 862 556.00 | 2 855 617.00 | 7 718 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 538 625.00 | 564.00 | 2 538 061.00 | 2 538 625.00 |
BF Prêts | 390 351.00 | | 390 351.00 | 390 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 010 856.00 | 12 942 516.00 | 32 068 341.00 | 45 010 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BT Marchandises | 5 042 371.00 | 82 694.00 | 4 959 677.00 | 5 042 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | 10 159.00 | 68 441.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 5 934 257.00 | | 5 934 257.00 | 5 934 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950 250.00 | | 5 950 250.00 | 5 950 250.00 |
CF Disponibilités | 7 280 202.00 | | 7 280 202.00 | 7 280 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 936.00 | | 428 936.00 | 428 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 737 688.00 | 92 853.00 | 24 644 835.00 | 24 737 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 748 545.00 | 13 035 369.00 | 56 713 175.00 | 69 748 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
CU Autres participations | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 20 233 505.00 | 18 804 633.00 | | 20 233 505.00 |
DH Report à nouveau | 5 261 806.00 | 5 261 806.00 | | 5 261 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 163.00 | 2 857 745.00 | | 2 368 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 29 027 473.00 | 28 088 183.00 | | 29 027 473.00 |
DP Provisions pour risques | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 829.00 | 688 031.00 | | 715 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 514.00 | 943 716.00 | | 971 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826 461.00 | 2 599 854.00 | | 7 826 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249 864.00 | 5 691 383.00 | | 5 249 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 204.00 | 9 079 843.00 | | 8 710 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046 206.00 | 4 247 875.00 | | 4 046 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
EA Autres dettes | 572 287.00 | 682 184.00 | | 572 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | 1 499.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 714 188.00 | 22 302 638.00 | | 26 714 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 713 175.00 | 51 334 537.00 | | 56 713 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 675 678.00 | 22 302 638.00 | | 19 675 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 249 864.00 | | | 5 249 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 754 823.00 | | 131 754 823.00 | 131 754 823.00 |
FD Production vendue biens | 994 061.00 | | 994 061.00 | 994 061.00 |
FG Production vendue services | 3 019 547.00 | | 3 019 547.00 | 3 019 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 768 432.00 | | 135 768 432.00 | 135 768 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 269 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 928 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 783 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 829.00 | |
GE Autres charges | | | 34 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 586 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 586.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 9 612.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 10 198.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 491.00 | 129 181.00 | | 66 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 101 062.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 736.00 | 315 460.00 | | 66 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 288.00 | -305 261.00 | | -66 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 670 692.00 | 846 440.00 | | 670 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 076.00 | 828 970.00 | | 553 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 421 955.00 | 112 446 290.00 | | 137 421 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 053 792.00 | 109 588 546.00 | | 135 053 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 163.00 | 2 857 745.00 | | 2 368 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 944 355.00 | | 2 628 232.00 | 42 944 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 3 092 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 156.00 | 481 575.00 | 45 010 856.00 | 80 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 588.00 | 10 905 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 467 742.00 | 31 013 291.00 | 80 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911 559.00 | | 7 075.00 | 10 911 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067 530.00 | | 2 493 659.00 | 29 067 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 266.00 | | 127 498.00 | 2 965 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535 570.00 | 1 887 711.00 | 481 329.00 | 11 535 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 627.00 | 13 018.00 | 13 588.00 | 116 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418 943.00 | 1 874 693.00 | 467 742.00 | 11 418 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 564.00 | | | 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 716.00 | 715 829.00 | 688 031.00 | 943 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 579.00 | 82 694.00 | 86 579.00 | 86 579.00 |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | 364.00 | | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 939.00 | 83 058.00 | 86 579.00 | 96 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 655.00 | 798 887.00 | 774 610.00 | 1 040 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 887.00 | 774 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 496.00 | 122 227.00 | 673 457.00 | 807 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710 204.00 | 8 710 204.00 | | 8 710 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093 054.00 | 2 093 054.00 | | 2 093 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 625.00 | 1 148 625.00 | | 1 148 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 113.00 | 294 113.00 | | 294 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 287.00 | 572 287.00 | | 572 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UP Prêts | 390 351.00 | | 390 351.00 | 390 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 263 548.00 | 263 548.00 | | 263 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 037 237.00 | 4 037 237.00 | | 4 037 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826 461.00 | 1 487 271.00 | 5 114 482.00 | 7 826 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 368.00 | 4 442 368.00 | | 4 442 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 888.00 | | | 1 775 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 276.00 | 545 276.00 | | 545 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 043.00 | 752 043.00 | | 752 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 471.00 | 1 006 471.00 | | 1 006 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 936.00 | 428 936.00 | | 428 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 387.00 | 6 441 793.00 | 397 593.00 | 6 839 387.00 |
VW T.V.A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 700 137.00 | 19 675 678.00 | 5 787 939.00 | 26 700 137.00 |