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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 10 646.00 | 200.00 | 10 846.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | 7 236.00 | 414.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 98 357.00 | 79 953.00 | 18 403.00 | 98 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 511.00 | 982 800.00 | 114 711.00 | 1 097 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 036.00 | 223 415.00 | 64 622.00 | 288 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 637.00 | 1 306 607.00 | 244 030.00 | 1 550 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419 090.00 | 25 246.00 | 2 393 844.00 | 2 419 090.00 |
BN En cours de production de biens | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 410.00 | 56 121.00 | 64 288.00 | 120 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 811.00 | 22 352.00 | 946 459.00 | 968 811.00 |
BZ Autres créances | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 239.00 | 103 719.00 | 3 684 521.00 | 3 788 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 876.00 | 1 410 326.00 | 3 928 551.00 | 5 338 876.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 925.00 | 1 159 925.00 | | 1 159 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 674.00 | 7 533.00 | | 18 674.00 |
DG Autres réserves | 354 771.00 | 143 109.00 | | 354 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 539.00 | 222 804.00 | | 569 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 547.00 | 9 312.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 457.00 | 1 542 683.00 | | 2 106 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034.00 | 36 548.00 | | 6 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 405.00 | 1 160 018.00 | | 866 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 467.00 | 105 298.00 | | 164 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 092.00 | 177 077.00 | | 615 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 463.00 | 106 304.00 | | 160 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 3 271.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 370.00 | 38 220.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 094.00 | 1 627 600.00 | | 1 822 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 551.00 | 3 170 283.00 | | 3 928 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 646.00 | 503 336.00 | 789 982.00 | 286 646.00 |
FD Production vendue biens | 682 381.00 | 1 857 633.00 | 2 540 013.00 | 682 381.00 |
FG Production vendue services | 121 647.00 | 67 553.00 | 189 200.00 | 121 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 674.00 | 2 428 522.00 | 3 519 195.00 | 1 090 674.00 |
FM Production stockée | | | 8 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 765.00 | 7 096.00 | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 7 096.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 182.00 | 7 096.00 | | -9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 859.00 | 2 609 386.00 | | 3 570 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 320.00 | 2 386 583.00 | | 3 001 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 539.00 | 222 804.00 | | 569 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 343.00 | | 22 353.00 | 1 538 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 059.00 | | 1 550 637.00 | 10 059.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | | 1 511 554.00 | 10 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 260.00 | | 22 353.00 | 1 499 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 597.00 | 73 011.00 | | 1 233 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 394.00 | 73 011.00 | | 1 220 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 550.00 | 7 027.00 | 7 210.00 | 81 550.00 |
6T Sur comptes clients | 38 773.00 | 9 740.00 | 26 162.00 | 38 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 323.00 | 16 767.00 | 33 372.00 | 120 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 323.00 | 16 767.00 | 33 372.00 | 120 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 092.00 | 615 092.00 | | 615 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 943 983.00 | 943 983.00 | | 943 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
VB T. V. A. | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VI Groupe et associés | 866 405.00 | 866 405.00 | | 866 405.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 168.00 | 1 031 510.00 | 26 658.00 | 1 058 168.00 |
VW T.V.A. | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 627.00 | 1 657 627.00 | | 1 657 627.00 |