| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 14 773.00 | 297.00 | 15 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 445.00 | 48 533.00 | 1 912.00 | 50 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | 9 000.00 | 42 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 979.00 | 116 770.00 | 64 209.00 | 180 979.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 680.00 | | 417 680.00 | 417 680.00 |
BZ Autres créances | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 349 633.00 | | 349 633.00 | 349 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 282.00 | | 826 282.00 | 826 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 261.00 | 116 770.00 | 890 491.00 | 1 007 261.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
DG Autres réserves | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 503 257.00 | | | 503 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
EA Autres dettes | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 491.00 | | | 890 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 832.00 | 2 639.00 | 3 700.00 | 68 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 39.00 | 75.00 | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 023.00 | 2 600.00 | 3 625.00 | 54 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | 51 000.00 | 9.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 680.00 | 417 680.00 | | 417 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 31 479.00 | 417 680.00 | | 31 479.00 |
VI Groupe et associés | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 999.00 | 506 999.00 | | 506 999.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 234.00 | 387 234.00 | | 387 234.00 |