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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 538.00 | 90 665.00 | 15 874.00 | 106 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 834.00 | 90 665.00 | 568 169.00 | 658 834.00 |
BN En cours de production de biens | 248 271.00 | 206 689.00 | 41 582.00 | 248 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 482.00 | | 487 482.00 | 487 482.00 |
BZ Autres créances | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CF Disponibilités | 254 365.00 | | 254 365.00 | 254 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 320.00 | 206 689.00 | 945 632.00 | 1 152 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 154.00 | 297 353.00 | 1 513 801.00 | 1 811 154.00 |
CU Autres participations | 502 556.00 | | 502 556.00 | 502 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
DK Provisions réglementées | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 325 753.00 | | | 325 753.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 983.00 | | | 660 983.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 048.00 | | | 1 188 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 801.00 | | | 1 513 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 570.00 | | | 1 021 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 214.00 | | 44 795.00 | 622 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 174.00 | 658 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | 106 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 358.00 | | 15 355.00 | 99 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 856.00 | | 29 440.00 | 522 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 261.00 | 13 437.00 | 6 034.00 | 83 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 261.00 | 13 437.00 | 6 034.00 | 83 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 312.00 | 5 922.00 | | 14 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 206 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 312.00 | 212 611.00 | | 14 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 518.00 | 416 518.00 | | 416 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 487 482.00 | 487 482.00 | | 487 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VC Groupe et associés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 23 522.00 | 166 478.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 704.00 | 649 684.00 | 20.00 | 649 704.00 |
VW T.V.A. | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 048.00 | 1 021 570.00 | 166 478.00 | 1 188 048.00 |