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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 597.00 | 113 716.00 | 19 881.00 | 133 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 889.00 | 116 008.00 | 19 881.00 | 135 889.00 |
BT Marchandises | 221 190.00 | 5 951.00 | 215 239.00 | 221 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 943.00 | 4 236.00 | 100 707.00 | 104 943.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 682.00 | 10 187.00 | 350 495.00 | 360 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 570.00 | 126 195.00 | 370 376.00 | 496 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 832.00 | 15 205.00 | | 15 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 626.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 31 626.00 | 26 832.00 | | 31 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 605.00 | 171 116.00 | | 144 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 128 870.00 | | 159 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 935.00 | 21 853.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 30 081.00 | | 3 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 414.00 | 3 344.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 750.00 | 356 264.00 | | 338 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 376.00 | 383 096.00 | | 370 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 011.00 | | 2 878.00 | 133 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 616.00 | | 2 878.00 | 131 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 510.00 | 6 497.00 | | 109 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 4.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | 6 494.00 | | 108 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 726.00 | 5 951.00 | 7 726.00 | 7 726.00 |
6T Sur comptes clients | 8 570.00 | | 4 334.00 | 8 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | 5 951.00 | 12 060.00 | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | 5 951.00 | 12 060.00 | 16 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | 12 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 104 943.00 | 99 532.00 | 5 411.00 | 104 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 762.00 | 123 351.00 | 5 411.00 | 128 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |