| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 695.00 | 5 717.00 | 1 978.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 620.00 | 6 292.00 | 6 328.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 110.00 | 1 395.00 | 52 715.00 | 54 110.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 899.00 | 1 395.00 | 70 504.00 | 71 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 520.00 | 7 687.00 | 76 833.00 | 84 520.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DH Report à nouveau | 108 402.00 | 107 275.00 | | 108 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 223.00 | 1 126.00 | | -70 223.00 |
DL TOTAL (I) | 49 551.00 | 119 775.00 | | 49 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 21 700.00 | | 10 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 20 394.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 281.00 | 42 094.00 | | 27 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 833.00 | 161 870.00 | | 76 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 281.00 | 42 094.00 | | 27 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 650.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -11.00 | | | -11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 431.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 431.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 24 569.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 155.00 | 331 828.00 | | 213 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 378.00 | 330 701.00 | | 283 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 223.00 | 1 126.00 | | -70 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 642.00 | 12 632.00 | | 10 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 12 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 2 166.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 2 166.00 | | 4 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | 1 395.00 | 11 143.00 | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 143.00 | 1 395.00 | 11 143.00 | 11 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | 1 395.00 | 11 143.00 | 11 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 11 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 256.00 | 54 406.00 | 1 850.00 | 56 256.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |