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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 31 048.00 | 2 717.00 | 33 765.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 679.00 | 32 044.00 | 218 636.00 | 250 679.00 |
060 Stock marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
084 Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
110 Total général Actif | 370 718.00 | 32 044.00 | 338 674.00 | 370 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 877.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 252.00 | 83 133.00 | | 79 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 650.00 | 113 662.00 | | 113 650.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 172.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 903.00 | 196 967.00 | | 192 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 204.00 | 65 722.00 | | 63 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 523.00 | 1 583.00 | | -1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 45 286.00 | 45 730.00 | | 45 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 312.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 365.00 | 33 893.00 | | 42 365.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | 13 705.00 | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 1 468.00 | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 234.00 | 164 423.00 | | 164 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 668.00 | 32 544.00 | | 28 668.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 348.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 47.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 813.00 | | 4 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 774.00 | 28 032.00 | | 24 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 679.00 | | | 250 679.00 |