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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 990.00 | 9 928.00 | 6 062.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 714.00 | 104 074.00 | 26 640.00 | 130 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 350.00 | 116 925.00 | 47 425.00 | 164 350.00 |
BT Marchandises | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 276.00 | 12 195.00 | 181 081.00 | 193 276.00 |
BZ Autres créances | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CF Disponibilités | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 657.00 | 12 195.00 | 430 462.00 | 442 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 007.00 | 129 120.00 | 477 887.00 | 607 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 999.00 | 194 958.00 | | 200 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | 106 041.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 246 470.00 | 337 484.00 | | 246 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 324.00 | 37 463.00 | | 22 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 441.00 | 129 337.00 | | 114 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | 71 456.00 | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | 2 043.00 | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 417.00 | 265 299.00 | | 231 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 887.00 | 602 783.00 | | 477 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 019.00 | 246 365.00 | | 226 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 773.00 | | 1 006.00 | 176 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429.00 | 164 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 302.00 | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 127.00 | 146 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 927.00 | | 905.00 | 156 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 101.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 377.00 | 20 163.00 | 12 615.00 | 109 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | 2 302.00 | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 152.00 | 20 163.00 | 10 313.00 | 104 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 612.00 | 4 772.00 | 1 190.00 | 8 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 612.00 | 4 772.00 | 1 190.00 | 8 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 612.00 | 4 772.00 | 1 190.00 | 8 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 534.00 | 13 136.00 | 5 398.00 | 18 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 850.00 | 254 827.00 | 9 023.00 | 263 850.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 417.00 | 226 019.00 | 5 398.00 | 231 417.00 |