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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 397.00 | 929.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 715.00 | 92 092.00 | 57 623.00 | 149 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 726.00 | 27 387.00 | 20 338.00 | 47 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 202.00 | 126 626.00 | 157 577.00 | 284 202.00 |
BN En cours de production de biens | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BT Marchandises | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 303.00 | | 333 303.00 | 333 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 505.00 | 126 626.00 | 490 880.00 | 617 505.00 |
CU Autres participations | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 536.00 | 200 496.00 | | 215 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 673.00 | 15 040.00 | | 29 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | 1 464.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 254 364.00 | 225 249.00 | | 254 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 398.00 | 54 656.00 | | 88 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 659.00 | 26 428.00 | | 22 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 75 451.00 | | 66 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 43 910.00 | | 56 902.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 3.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 516.00 | 202 781.00 | | 236 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 880.00 | 428 031.00 | | 490 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 617.00 | 202 112.00 | | 167 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 538.00 | | 46 482.00 | 238 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 284 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 202 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 076.00 | | 1 250.00 | 70 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 917.00 | | 45 091.00 | 157 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | 141.00 | 10 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 398.00 | 20 464.00 | 67 934.00 | 88 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 491.00 | 56 211.00 | 280.00 | 56 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 551.00 | 167 617.00 | 67 934.00 | 235 551.00 |