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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 1 252.00 | 1 205.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 4 725.00 | 481.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 665.00 | 43 564.00 | 26 101.00 | 69 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 428.00 | 49 541.00 | 27 887.00 | 77 428.00 |
BT Marchandises | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 536.00 | 10 038.00 | 191 498.00 | 201 536.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 247 676.00 | | 247 676.00 | 247 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 290.00 | 10 038.00 | 594 252.00 | 604 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 718.00 | 59 579.00 | 622 140.00 | 681 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | 310 993.00 | | | 310 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 176.00 | | | 189 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 147.00 | | | 311 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 140.00 | | | 622 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 997.00 | | | 306 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 904.00 | | 1 000 904.00 | 1 000 904.00 |
FG Production vendue services | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 799.00 | | 1 091 799.00 | 1 091 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 969.00 | | | 1 096 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 686.00 | | | 1 087 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 581.00 | | 12 847.00 | 64 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481.00 | | 10 390.00 | 64 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 080.00 | 9 460.00 | | 40 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 8 208.00 | | 40 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 881.00 | 2 321.00 | 164.00 | 7 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 881.00 | 2 321.00 | 164.00 | 7 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881.00 | 2 321.00 | 164.00 | 7 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 176.00 | 189 176.00 | | 189 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 186 774.00 | 186 774.00 | | 186 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VI Groupe et associés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 246.00 | 212 145.00 | 101.00 | 212 246.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 997.00 | 306 997.00 | | 306 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
YT Sous‐traitance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 304.00 | | | 216 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |