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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
CF Disponibilités | 644 663.00 | | 644 663.00 | 644 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 124.00 | | 798 124.00 | 798 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 124.00 | | 798 124.00 | 798 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 406 318.00 | 220 180.00 | | 406 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 163.00 | 186 138.00 | | -29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 792 956.00 | 822 118.00 | | 792 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 9 252.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 168.00 | 51 559.00 | | 5 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 124.00 | 873 678.00 | | 798 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 163.00 | |
GE Autres charges | | | 215 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 854.00 | 5 139 285.00 | | 215 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 017.00 | 4 953 147.00 | | 245 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 163.00 | 186 138.00 | | -29 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |