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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 1 635.00 | 4 015.00 | 5 650.00 |
AP Constructions | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 716.00 | 57 016.00 | 67 699.00 | 124 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 213.00 | 176 660.00 | 91 554.00 | 268 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 364 374.00 | | 364 374.00 | 364 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 679.00 | | 622 679.00 | 622 679.00 |
BZ Autres créances | 286 594.00 | | 286 594.00 | 286 594.00 |
CF Disponibilités | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 250.00 | | 1 297 250.00 | 1 297 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 463.00 | 176 660.00 | 1 388 804.00 | 1 565 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 784.00 | | | 341 784.00 |
DH Report à nouveau | | 282 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 524.00 | 59 767.00 | | 167 524.00 |
DL TOTAL (I) | 619 308.00 | 451 784.00 | | 619 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 951.00 | 201 326.00 | | 152 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | 2 144.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 211.00 | 522 739.00 | | 536 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 839.00 | 31 648.00 | | 69 839.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 200.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 496.00 | 758 057.00 | | 769 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 804.00 | 1 209 841.00 | | 1 388 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 13 251.00 | | 46 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 213.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 986.00 | 12 038.00 | | 45 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 211.00 | 536 211.00 | | 536 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | 7 519.00 | 12 320.00 | 19 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 701.00 | 60 713.00 | 101 988.00 | 162 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 417.00 | 917 417.00 | | 917 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 496.00 | 667 508.00 | 101 988.00 | 769 496.00 |