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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 917.00 | 43 140.00 | 94 777.00 | 137 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 244.00 | 68 742.00 | 75 501.00 | 144 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 190.00 | 111 882.00 | 172 308.00 | 284 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 191.00 | 36 735.00 | 577 455.00 | 614 191.00 |
BZ Autres créances | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CF Disponibilités | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 849.00 | 36 735.00 | 737 113.00 | 773 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 038.00 | 148 617.00 | 909 421.00 | 1 058 038.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 356 507.00 | 352 011.00 | | 356 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 137.00 | 154 496.00 | | 95 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 460 114.00 | 514 977.00 | | 460 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | 44 886.00 | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 1 304.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 305.00 | 2 863.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 790.00 | 99 973.00 | | 335 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | 133 068.00 | | 79 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 307.00 | 282 093.00 | | 449 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 421.00 | 797 070.00 | | 909 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 281.00 | | 86 597.00 | 203 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 284 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 282 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 252.00 | | 86 597.00 | 201 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 211.00 | 48 036.00 | 1 366.00 | 65 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | 48 036.00 | 1 366.00 | 65 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 620.00 | 21 483.00 | 27 368.00 | 42 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 620.00 | 21 483.00 | 27 368.00 | 42 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 620.00 | 21 483.00 | 27 368.00 | 42 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 790.00 | 335 790.00 | | 335 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 598 001.00 | 598 001.00 | | 598 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | | 200 130.00 | 200 130.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 356.00 | 16 390.00 | 10 966.00 | 27 356.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 261.00 | 673 360.00 | 1 901.00 | 675 261.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 002.00 | 433 035.00 | 10 966.00 | 444 002.00 |