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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 061.00 | 331 260.00 | 48 801.00 | 380 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 633 619.00 | 2 633 619.00 | | 2 633 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 819.00 | 4 670 253.00 | 194 565.00 | 4 864 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 799.00 | | 206 799.00 | 206 799.00 |
BZ Autres créances | 2 196 863.00 | | 2 196 863.00 | 2 196 863.00 |
CF Disponibilités | 1 044 858.00 | | 1 044 858.00 | 1 044 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 126.00 | | 3 466 126.00 | 3 466 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 945.00 | 4 670 253.00 | 3 660 692.00 | 8 330 945.00 |
CU Autres participations | 1 450 164.00 | 1 321 000.00 | 129 164.00 | 1 450 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 378 958.00 | 5 378 958.00 | | 5 378 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | -4 064 539.00 | -4 055 854.00 | | -4 064 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 871.00 | -8 685.00 | | -15 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 562.00 | 1 319 269.00 | | 1 432 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 000.00 | 558 916.00 | | 637 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 831.00 | 316 824.00 | | 396 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 124.00 | 231 456.00 | | 254 124.00 |
EA Autres dettes | 940 174.00 | 1 228 089.00 | | 940 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 130.00 | 2 335 285.00 | | 2 228 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 692.00 | 3 654 554.00 | | 3 660 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 130.00 | 2 335 285.00 | | 2 228 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 000.00 | 558 916.00 | | 637 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 317.00 | 2 487.00 | | 71 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 535.00 | 2 991.00 | | 59 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 535.00 | 5 520.00 | | 59 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | -3 033.00 | | 11 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 738.00 | 3 924 787.00 | | 2 822 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 609.00 | 3 933 472.00 | | 2 838 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 871.00 | -8 685.00 | | -15 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 415.00 | | 27 090.00 | 4 917 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 273.00 | 4 400 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 685.00 | 4 864 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 412.00 | 380 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 384.00 | | 27 090.00 | 392 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 657.00 | | | 4 440 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 195.00 | 21 476.00 | 1 037.00 | 395 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 184.00 | 1 189.00 | | 83 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 010.00 | 20 286.00 | 1 037.00 | 312 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254 619.00 | | | 4 254 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254 619.00 | | | 4 254 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 831.00 | 396 831.00 | | 396 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 174.00 | 940 174.00 | | 940 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 633 619.00 | | 2 633 619.00 | 2 633 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 465 014.00 | 465 014.00 | | 465 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VP Divers | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 484.00 | 1 623 484.00 | | 1 623 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 906.00 | 2 418 687.00 | 2 650 219.00 | 5 068 906.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 130.00 | 2 228 130.00 | | 2 228 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
ST Autres comptes | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 523.00 | | | 235 523.00 |
YT Sous‐traitance | 427 948.00 | | | 427 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 148.00 | | | 863 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |