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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 977.00 | 57 953.00 | 24.00 | 57 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 850.00 | 58 193.00 | 388 657.00 | 446 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 520 971.00 | | 520 971.00 | 520 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 385.00 | | 599 385.00 | 599 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 235.00 | 58 193.00 | 988 042.00 | 1 046 235.00 |
CU Autres participations | 138 873.00 | 240.00 | 138 633.00 | 138 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
DH Report à nouveau | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 621.00 | | | 521 621.00 |
DL TOTAL (I) | 955 756.00 | | | 955 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 042.00 | | | 988 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 259.00 | | | 564 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 621.00 | | | 521 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |