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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 476.00 | 217 280.00 | 54 197.00 | 271 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 146 934.00 | 130 646.00 | 16 288.00 | 146 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 5 804.00 | 309.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 139.00 | 195 072.00 | 62 068.00 | 257 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 570.00 | 548 802.00 | 1 388 768.00 | 1 937 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 677.00 | | 505 677.00 | 505 677.00 |
BZ Autres créances | 778 998.00 | | 778 998.00 | 778 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 139.00 | 376.00 | 205 764.00 | 206 139.00 |
CF Disponibilités | 717 360.00 | | 717 360.00 | 717 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 208 174.00 | 376.00 | 2 207 798.00 | 2 208 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 744.00 | 549 177.00 | 3 596 566.00 | 4 145 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711 540.00 | | | 711 540.00 |
CU Autres participations | 544 366.00 | | 544 366.00 | 544 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 648.00 | 1 393 647.00 | | 1 882 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 208.00 | 1 598 207.00 | | 2 087 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 522.00 | 1 659 607.00 | | 221 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 734.00 | 862 050.00 | | 386 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 232.00 | 1 441 966.00 | | 850 232.00 |
EA Autres dettes | 50 871.00 | 1 715.00 | | 50 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 359.00 | 3 965 460.00 | | 1 509 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 566.00 | 5 563 667.00 | | 3 596 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 359.00 | 3 965 460.00 | | 1 509 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 400.00 | | 1 039 400.00 | 1 039 400.00 |
FG Production vendue services | 2 199 054.00 | | 2 199 054.00 | 2 199 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 453.00 | | 3 238 453.00 | 3 238 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | -349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 9 611.00 | | 1 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 077.00 | 51 943.00 | | 2 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | 5 754.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 7 917.00 | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 673.00 | 89 280.00 | | 63 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 483.00 | -9 421.00 | | 42 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 508.00 | 3 923 493.00 | | 4 918 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 860.00 | 2 529 846.00 | | 3 035 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 648.00 | 1 393 647.00 | | 1 882 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 867.00 | | 70 628.00 | 3 277 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 1 373 925.00 | 1 255 907.00 | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | 1 373 925.00 | 1 937 570.00 | 37 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 606.00 | | 54 870.00 | 216 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 429.00 | | 15 758.00 | 394 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 832.00 | | | 2 666 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 127.00 | 105 675.00 | | 443 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 419.00 | 64 861.00 | | 152 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 708.00 | 40 814.00 | | 290 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | 376.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 376.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 376.00 | 190.00 | 190.00 |
UG ‐ Financières | | 376.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 734.00 | 386 734.00 | | 386 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 324.00 | 685 324.00 | | 685 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 505 677.00 | 505 677.00 | | 505 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
VB T. V. A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VC Groupe et associés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VI Groupe et associés | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 215.00 | 1 996 215.00 | | 1 996 215.00 |
VW T.V.A. | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 359.00 | 1 509 359.00 | | 1 509 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |