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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CF Disponibilités | 2 209 544.00 | | 2 209 544.00 | 2 209 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 331 307.00 | | 2 331 307.00 | 2 331 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 201.00 | 1 893.00 | 2 331 307.00 | 2 333 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 410.00 | 706 410.00 | | 706 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 213.00 | 13 905.00 | | 14 213.00 |
DG Autres réserves | 167 994.00 | 162 140.00 | | 167 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 354.00 | 6 162.00 | | 1 424 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 972.00 | 888 617.00 | | 2 312 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 6 759.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 5 414.00 | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 336.00 | 15 534.00 | | 18 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 307.00 | 904 151.00 | | 2 331 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 336.00 | 15 534.00 | | 18 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 283.00 | | | 876 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 390.00 | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 390.00 | | | 874 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |