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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682.00 | | | -682.00 |
DL TOTAL (I) | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682.00 | | | -682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |