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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744.00 | 232.00 | 512.00 | 744.00 |
040 Immobilisations financières | 447 770.00 | | 447 770.00 | 447 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 513.00 | 232.00 | 448 281.00 | 448 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 550 259.00 | | 550 259.00 | 550 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 432.00 | | 571 432.00 | 571 432.00 |
110 Total général Actif | 1 019 946.00 | 232.00 | 1 019 714.00 | 1 019 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 883.00 | 174 000.00 | | 144 883.00 |
230 Autres produits | 13 929.00 | 13 429.00 | | 13 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 813.00 | 187 429.00 | | 158 813.00 |
242 Autres charges externes. | 32 831.00 | 2 423.00 | | 32 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 701.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 070.00 | 174 766.00 | | 154 070.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | 3 645.00 | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 445.00 | 181 537.00 | | 199 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 632.00 | 5 893.00 | | -40 632.00 |
280 Produits financiers | 1 346.00 | 62 563.00 | | 1 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 700 000.00 | 130.00 | | 700 000.00 |
294 Charges financières | | 1 610.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 332 198.00 | | | 332 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328 516.00 | 66 976.00 | | 328 516.00 |