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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 881.00 | 399 165.00 | 217 717.00 | 616 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 479.00 | 89 868.00 | 117 612.00 | 207 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 911.00 | 491 185.00 | 438 725.00 | 929 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
BZ Autres créances | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CF Disponibilités | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 867.00 | | 450 867.00 | 450 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 778.00 | 491 185.00 | 889 592.00 | 1 380 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 155 190.00 | 108 983.00 | | 155 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 557.00 | 46 207.00 | | -42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 279 964.00 | 322 521.00 | | 279 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 218.00 | 176 906.00 | | 148 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 524.00 | 160 680.00 | | 160 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 762.00 | 173 766.00 | | 155 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 916.00 | 125 402.00 | | 109 916.00 |
EA Autres dettes | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 628.00 | 636 754.00 | | 609 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 592.00 | 959 274.00 | | 889 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 672.00 | 527 084.00 | | 528 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 595.00 | 2 500.00 | | 38 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 095.00 | 2 500.00 | | 43 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621.00 | 11 393.00 | | 22 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 621.00 | 11 393.00 | | 22 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 474.00 | -8 893.00 | | 20 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 681.00 | 1 260 046.00 | | 1 188 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 238.00 | 1 213 839.00 | | 1 231 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 557.00 | 46 207.00 | | -42 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 919.00 | | 69 442.00 | 874 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 929 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 824 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 369.00 | | 69 442.00 | 769 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 978.00 | 110 658.00 | 14 450.00 | 394 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 825.00 | 110 658.00 | 14 450.00 | 392 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 648.00 | 305 648.00 | | 305 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 218.00 | 67 261.00 | 80 956.00 | 148 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 141.00 | 353 141.00 | | 353 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 628.00 | 528 672.00 | 80 956.00 | 609 628.00 |