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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 2 756.00 | 4 597.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 863.00 | 2 756.00 | 8 114 107.00 | 8 116 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 929.00 | | 784 929.00 | 784 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 792.00 | 2 756.00 | 8 899 037.00 | 8 901 792.00 |
CU Autres participations | 8 109 510.00 | | 8 109 510.00 | 8 109 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 466.00 | | | 2 255 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DG Autres réserves | 693 605.00 | | | 693 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 787.00 | | | 542 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 106.00 | | | 3 643 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269 467.00 | | | 4 269 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 992.00 | | | 903 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 931.00 | | | 5 255 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 037.00 | | | 8 899 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 172.00 | | | 929 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 385.00 | | | 386 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 787.00 | | | 542 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 128.00 | 2 421.00 | 37 794.00 | 38 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 128.00 | 2 421.00 | 37 794.00 | 38 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 992.00 | 903 992.00 | | 903 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269 467.00 | 491 643.00 | 1 972 556.00 | 4 269 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 931.00 | 1 478 107.00 | 1 972 556.00 | 5 255 931.00 |