| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 4 320.00 | 1 840.00 | 6 160.00 |
AP Constructions | 52 994.00 | 49 562.00 | 3 432.00 | 52 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 815.00 | 137 910.00 | 4 905.00 | 142 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 191.00 | 201 769.00 | 10 422.00 | 212 191.00 |
BT Marchandises | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 119.00 | | 317 119.00 | 317 119.00 |
BZ Autres créances | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 792.00 | | 696 792.00 | 696 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 983.00 | 201 769.00 | 707 214.00 | 908 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 158 762.00 | 6 613.00 | | 158 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 773.00 | 227 148.00 | | 144 773.00 |
DL TOTAL (I) | 418 435.00 | 348 662.00 | | 418 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 6 896.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 699.00 | 65 485.00 | | 209 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 475.00 | 134 670.00 | | 78 475.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 7 480.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 780.00 | 214 533.00 | | 288 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 214.00 | 563 195.00 | | 707 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 780.00 | 214 533.00 | | 288 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
FG Production vendue services | 2 038 821.00 | | 2 038 821.00 | 2 038 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 527.00 | | 2 069 527.00 | 2 069 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 286.00 | 111 833.00 | | 64 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 553.00 | 28 860.00 | | 22 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 386.00 | 233.00 | | 12 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 274 700.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 386.00 | 274 933.00 | | 74 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 247 770.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 249 617.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 356.00 | 25 316.00 | | 71 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | 36 147.00 | | 48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 288.00 | 2 133 513.00 | | 2 212 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 515.00 | 1 906 365.00 | | 2 067 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 773.00 | 227 148.00 | | 144 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 718.00 | 225 405.00 | | 344 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 883.00 | | 7 688.00 | 207 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 212 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 205 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 588.00 | | 7 578.00 | 201 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 110.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 150.00 | 8 969.00 | 350.00 | 193 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 1 232.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 062.00 | 7 737.00 | 350.00 | 190 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 699.00 | 209 699.00 | | 209 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 317 119.00 | 317 119.00 | | 317 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 556.00 | 507 311.00 | 245.00 | 507 556.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 780.00 | 288 780.00 | | 288 780.00 |