| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 587.00 | 500 807.00 | 865 780.00 | 1 366 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 449.00 | 60 497.00 | 3 952.00 | 64 449.00 |
AP Constructions | 459 268.00 | 330 185.00 | 129 084.00 | 459 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 682.00 | 111 324.00 | 25 358.00 | 136 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 721.00 | 1 074 037.00 | 1 032 684.00 | 2 106 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 049.00 | | 1 101 049.00 | 1 101 049.00 |
BZ Autres créances | 709 466.00 | | 709 466.00 | 709 466.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 034.00 | | 1 841 034.00 | 1 841 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 902.00 | 1 074 037.00 | 2 873 865.00 | 3 947 902.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 822.00 | 935 716.00 | | 16 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 844.00 | -918 894.00 | | -229 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 445.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | -136 323.00 | 93 636.00 | | -136 323.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 583.00 | 506 640.00 | | 475 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 596.00 | 165 337.00 | | 1 525 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 579.00 | 383 788.00 | | 540 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 194.00 | 269 508.00 | | 435 194.00 |
EA Autres dettes | 28 443.00 | 2 485.00 | | 28 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 395.00 | 1 327 758.00 | | 3 005 395.00 |
ED (V) | 4 646.00 | 23.00 | | 4 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 865.00 | 1 421 417.00 | | 2 873 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 518.00 | 1 327 758.00 | | 2 624 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 1 640.00 | | 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 525 596.00 | | | 1 525 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 595.00 | 1 594 156.00 | 2 114 751.00 | 520 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 595.00 | 1 594 156.00 | 2 114 751.00 | 520 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 691 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 2 800.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 168 114.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 170 914.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 409.00 | 151 802.00 | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 151 802.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 202.00 | 19 112.00 | | -10 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 881.00 | -162 669.00 | | -228 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 726.00 | 1 882 769.00 | | 2 832 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 570.00 | 2 801 663.00 | | 3 062 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 844.00 | -918 894.00 | | -229 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 354.00 | | 714 141.00 | 1 413 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 774.00 | 2 106 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 595 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 720.00 | | 708 316.00 | 722 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 910.00 | | 5 814.00 | 607 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 12.00 | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 232.00 | 175 171.00 | 10 366.00 | 909 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 103.00 | 11 122.00 | | 60 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 588.00 | 114 716.00 | | 446 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 541.00 | 49 333.00 | 10 366.00 | 402 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 579.00 | 540 579.00 | | 540 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 553.00 | 224 553.00 | | 224 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 049.00 | 1 101 049.00 | | 1 101 049.00 |
VB T. V. A. | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 94 123.00 | 380 877.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 529.00 | 1 525 529.00 | | 1 525 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 257.00 | 580 257.00 | | 580 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 202.00 | 1 840 691.00 | 7 512.00 | 1 848 202.00 |
VW T.V.A. | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 395.00 | 2 624 518.00 | 380 877.00 | 3 005 395.00 |