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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 664.00 | 28 508.00 | 30 156.00 | 58 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 715.00 | 188 567.00 | 48 148.00 | 236 715.00 |
040 Immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 649.00 | 217 075.00 | 85 574.00 | 302 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 013.00 | | 336 013.00 | 336 013.00 |
072 Créances – Autres | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 737.00 | | 405 737.00 | 405 737.00 |
110 Total général Actif | 708 386.00 | 217 075.00 | 491 311.00 | 708 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 367 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 600.00 | 6 226.00 | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 208.00 | 516 182.00 | | 518 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 463.00 | 1 596.00 | | 2 463.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 192.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 281.00 | 524 196.00 | | 523 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 657.00 | 23 491.00 | | 10 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 136.00 | 66 022.00 | | 28 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 284.00 | -11 339.00 | | 8 284.00 |
242 Autres charges externes. | 175 430.00 | 223 851.00 | | 175 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 5 942.00 | | 5 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 455.00 | 139 292.00 | | 136 455.00 |
252 Charges sociales | 41 206.00 | 27 246.00 | | 41 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 469.00 | 14 887.00 | | 19 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 253.00 | 489 442.00 | | 425 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 028.00 | 34 754.00 | | 98 028.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 506.00 | 40 130.00 | | 2 506.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | 2 246.00 | | 3 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 882.00 | 13 277.00 | | 27 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 609.00 | 59 361.00 | | 69 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 103.00 | | | 278 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |