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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 710.00 | | 266 710.00 | 266 710.00 |
AP Constructions | 1 456 840.00 | 230 282.00 | 1 226 558.00 | 1 456 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 073.00 | 78 513.00 | 14 560.00 | 93 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 303.00 | 308 794.00 | 1 524 508.00 | 1 833 303.00 |
BZ Autres créances | 600 884.00 | | 600 884.00 | 600 884.00 |
CF Disponibilités | 2 265 288.00 | | 2 265 288.00 | 2 265 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 441.00 | | 2 866 441.00 | 2 866 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 744.00 | 308 794.00 | 4 390 950.00 | 4 699 744.00 |
CU Autres participations | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 712.00 | 2 198 348.00 | | 2 720 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 278.00 | 642 364.00 | | 621 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 990.00 | 3 020 712.00 | | 3 521 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 599.00 | 729 557.00 | | 642 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 428.00 | 51 156.00 | | 56 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 003.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 437.00 | 88 148.00 | | 164 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328.00 | 1 295.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 959.00 | 874 158.00 | | 868 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 950.00 | 3 894 870.00 | | 4 390 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 959.00 | 231 559.00 | | 868 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 184.00 | | 8 118.00 | 1 825 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 504.00 | | 8 118.00 | 1 808 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 948.00 | 63 846.00 | | 244 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 948.00 | 63 846.00 | | 244 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VC Groupe et associés | 587 011.00 | 587 011.00 | | 587 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 599.00 | 642 599.00 | | 642 599.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 153.00 | 601 153.00 | | 601 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | 5 605.00 | | 6 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | 3 402.00 | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 4 861.00 | 1 142.00 | | 4 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 876.00 | 7 019.00 | | 5 876.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | 170.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | 6 072.00 | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 441.00 | 3 098.00 | | 4 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849.00 | 394.00 | | 1 849.00 |
ZE Dividendes | | 120 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 527.00 | 11 732.00 | | 12 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |