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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
AP Constructions | 12 849.00 | 8 041.00 | 4 807.00 | 12 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 431.00 | 98 959.00 | 3 472.00 | 102 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 485.00 | 52 185.00 | 15 301.00 | 67 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 845.00 | 159 335.00 | 48 510.00 | 207 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BP En cours de production de services | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 398.00 | | 212 398.00 | 212 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 243.00 | 159 335.00 | 260 907.00 | 420 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 915.00 | 94 386.00 | | 101 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 7 529.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 147 442.00 | 110 715.00 | | 147 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461.00 | 16 881.00 | | 11 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119.00 | 25 617.00 | | 29 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | 37 126.00 | | 32 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 315.00 | 27 987.00 | | 31 315.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | 1 978.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 465.00 | 109 589.00 | | 113 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 907.00 | 220 304.00 | | 260 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 466.00 | 98 138.00 | | 107 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 642.00 | | 491 642.00 | 491 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 642.00 | | 491 642.00 | 491 642.00 |
FM Production stockée | | | -11 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 3 500.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 409.00 | 394 621.00 | | 485 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 682.00 | 387 092.00 | | 448 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 727.00 | 7 529.00 | | 36 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 743.00 | | 5 663.00 | 203 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 207 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 182 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 663.00 | | 5 663.00 | 178 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 902.00 | 11 995.00 | 1 562.00 | 148 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 752.00 | 11 995.00 | 1 562.00 | 148 752.00 |