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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 6 787.00 | 3 702.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 943.00 | 54 394.00 | 1 548.00 | 55 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 114.00 | 64 616.00 | 91 497.00 | 156 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BN En cours de production de biens | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 868.00 | 64 616.00 | 411 251.00 | 475 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 89 576.00 | 45 281.00 | | 89 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 103.00 | 44 295.00 | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 170 179.00 | 139 076.00 | | 170 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 249.00 | 5 952.00 | | 101 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 645.00 | 81 294.00 | | 58 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 141.00 | 68 068.00 | | 81 141.00 |
EA Autres dettes | | 145 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 071.00 | 300 524.00 | | 241 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 251.00 | 439 601.00 | | 411 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 5 952.00 | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 602.00 | | 763 602.00 | 763 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 602.00 | | 763 602.00 | 763 602.00 |
FM Production stockée | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 834.00 | 960 071.00 | | 778 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 731.00 | 915 776.00 | | 747 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 103.00 | 44 295.00 | | 31 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 431.00 | 6 222.00 | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 378.00 | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 799.00 | 156 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 66 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 575.00 | 1 463.00 | 2 421.00 | 65 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 140.00 | 1 463.00 | 2 421.00 | 62 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 977.00 | 98 730.00 | 6 247.00 | 104 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 071.00 | 241 071.00 | | 241 071.00 |