| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 175.00 | 81 335.00 | 841.00 | 82 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 729.00 | 102 251.00 | 22 478.00 | 124 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 894.00 | 183 585.00 | 67 309.00 | 250 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 488.00 | 183 585.00 | 113 902.00 | 297 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | -13 434.00 | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 4 278.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195.00 | 10 110.00 | | 13 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 124.00 | 18 877.00 | | 12 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924.00 | 25 500.00 | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 18 165.00 | | 20 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | 49 823.00 | | 39 067.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 539.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 708.00 | 112 903.00 | | 100 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 902.00 | 123 013.00 | | 113 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184.00 | 4 134.00 | | 2 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 601.00 | 12 278.00 | | 7 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 774.00 | | 538 774.00 | 538 774.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 551.00 | | 541 551.00 | 541 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -533.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 394.00 | 660 988.00 | | 554 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 309.00 | 656 710.00 | | 551 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | 4 278.00 | | 3 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 278.00 | 16 254.00 | | 11 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 979.00 | | 915.00 | 249 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 989.00 | | 915.00 | 205 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 966.00 | 5 619.00 | | 177 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 966.00 | 5 619.00 | | 177 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523.00 | 2 339.00 | 2 184.00 | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VP Divers | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 044.00 | 35 034.00 | 11 010.00 | 46 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 708.00 | 98 524.00 | 2 184.00 | 100 708.00 |