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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 002.00 | 35 077.00 | 28 925.00 | 64 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 198.00 | 91 429.00 | 39 770.00 | 131 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 939.00 | 126 506.00 | 99 434.00 | 225 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 710.00 | 126 506.00 | 204 204.00 | 330 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 105.00 | 86 934.00 | | 100 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | 13 171.00 | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 119 548.00 | 108 355.00 | | 119 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 077.00 | 32 752.00 | | 25 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 33 350.00 | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 330.00 | 42 986.00 | | 36 330.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 656.00 | 130 384.00 | | 84 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 204.00 | 238 740.00 | | 204 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 342.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 650.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -650.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 518.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 556.00 | 430 607.00 | | 389 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 363.00 | 417 436.00 | | 378 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | 13 171.00 | | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 562.00 | 19 944.00 | | 106 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | 19 944.00 | | 106 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 077.00 | 7 796.00 | 17 282.00 | 25 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 656.00 | 67 375.00 | 17 282.00 | 84 656.00 |