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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 7 569.00 | 8 611.00 | 16 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 499.00 | | 365 499.00 | 365 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 350.00 | 285 778.00 | 96 572.00 | 382 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 931.00 | 466 551.00 | 250 380.00 | 716 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 482.00 | 759 898.00 | 773 584.00 | 1 533 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 840.00 | | 213 840.00 | 213 840.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 543 335.00 | | 543 335.00 | 543 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 937.00 | | 910 937.00 | 910 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 419.00 | 759 898.00 | 1 684 521.00 | 2 444 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 117 989.00 | 90 878.00 | | 117 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 055.00 | 147 111.00 | | 149 055.00 |
DL TOTAL (I) | 749 250.00 | 720 196.00 | | 749 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 975.00 | 206 365.00 | | 253 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 057.00 | 442 304.00 | | 495 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 168.00 | 80 705.00 | | 61 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 070.00 | 107 997.00 | | 125 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 270.00 | 837 371.00 | | 935 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 521.00 | 1 557 567.00 | | 1 684 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 735.00 | 691 804.00 | | 751 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 700.00 | | 149 782.00 | 1 383 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 419.00 | | 7 260.00 | 374 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 759.00 | | 142 522.00 | 956 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 878.00 | 103 021.00 | | 656 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 945.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 253.00 | 102 076.00 | | 650 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
UX Autres créances clients | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 975.00 | 70 440.00 | 177 259.00 | 253 975.00 |
VI Groupe et associés | 495 057.00 | 495 057.00 | | 495 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 400.00 | 292 400.00 | | 292 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 270.00 | 751 735.00 | 177 259.00 | 935 270.00 |