| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
AH Fonds commercial | 907 567.00 | 907 567.00 | | 907 567.00 |
AN Terrains | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
AP Constructions | 183 083.00 | 177 610.00 | 5 473.00 | 183 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 612.00 | 484 153.00 | 458.00 | 484 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 962.00 | 323 463.00 | 33 499.00 | 356 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 636.00 | 1 944 653.00 | 179 983.00 | 2 124 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 058.00 | | 277 058.00 | 277 058.00 |
BZ Autres créances | 806 513.00 | | 806 513.00 | 806 513.00 |
CF Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 751.00 | | 1 165 751.00 | 1 165 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 387.00 | 1 944 653.00 | 1 345 734.00 | 3 290 387.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 660.00 | -1 966 371.00 | | -2 734 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 665.00 | -768 289.00 | | 409 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 994.00 | -1 794 660.00 | | -1 384 994.00 |
DN Avances conditionnées | 601 032.00 | 601 032.00 | | 601 032.00 |
DO TOTAL (II) | 601 032.00 | 601 032.00 | | 601 032.00 |
DP Provisions pour risques | 395 689.00 | 234 403.00 | | 395 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 689.00 | 234 403.00 | | 395 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | 38 658.00 | | 28 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 071.00 | 738 848.00 | | 820 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 402.00 | 386 553.00 | | 708 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 780.00 | 154 885.00 | | 154 780.00 |
EA Autres dettes | 22 260.00 | 823 322.00 | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 007.00 | 2 142 266.00 | | 1 734 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 734.00 | 1 183 041.00 | | 1 345 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 071.00 | | | 820 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 2 025 671.00 | | 2 025 671.00 | 2 025 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 742.00 | | 2 025 742.00 | 2 025 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 225.00 | 55 743.00 | | 544 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 225.00 | 55 743.00 | | 544 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 54 063.00 | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 594.00 | 174 308.00 | | 335 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 559.00 | 228 371.00 | | 336 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 667.00 | -172 628.00 | | 207 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 643.00 | 1 878 766.00 | | 3 028 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 977.00 | 2 647 055.00 | | 2 618 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 665.00 | -768 289.00 | | 409 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 593.00 | | 3 873.00 | 2 123 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 2 124 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 1 044 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 427.00 | | | 959 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 282.00 | | 3 873.00 | 1 043 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 111.00 | 10 806.00 | 2 831.00 | 1 029 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 251.00 | 10 806.00 | 2 831.00 | 977 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 403.00 | 335 594.00 | 174 308.00 | 234 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 907 567.00 | | | 907 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 567.00 | | | 907 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 970.00 | 335 594.00 | 174 308.00 | 1 141 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 402.00 | 708 402.00 | | 708 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
UX Autres créances clients | 277 058.00 | 277 058.00 | | 277 058.00 |
VB T. V. A. | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VI Groupe et associés | 820 071.00 | 820 071.00 | | 820 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
VP Divers | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 107.00 | 320 107.00 | | 320 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 537.00 | 1 129 652.00 | 42 885.00 | 1 172 537.00 |
VW T.V.A. | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 007.00 | 1 734 007.00 | | 1 734 007.00 |