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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 847.00 | 34 536.00 | 15 312.00 | 49 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 847.00 | 34 536.00 | 15 312.00 | 49 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 172.00 | 2 380.00 | 39 792.00 | 42 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 826.00 | 2 380.00 | 54 446.00 | 56 826.00 |
110 Total général Actif | 106 673.00 | 36 916.00 | 69 757.00 | 106 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 791.00 | 137 407.00 | | 157 791.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 7 134.00 | | -14 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 809.00 | 144 557.00 | | 143 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 070.00 | 28 405.00 | | 34 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | 2 115.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 23 541.00 | 19 827.00 | | 23 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 3 557.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 972.00 | 55 409.00 | | 49 972.00 |
252 Charges sociales | 20 476.00 | 21 182.00 | | 20 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 968.00 | 136 245.00 | | 140 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 840.00 | 8 312.00 | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 442.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 453.00 | 7 870.00 | | 2 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |