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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 001.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 198.00 | | 330 198.00 | 330 198.00 |
BZ Autres créances | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 362.00 | | 394 362.00 | 394 362.00 |
CU Autres participations | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 18 900.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DH Report à nouveau | | -17 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 803.00 | 216 976.00 | | 133 803.00 |
DL TOTAL (I) | 277 801.00 | 343 998.00 | | 277 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 492.00 | 96 266.00 | | 109 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 626.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 90.00 | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 561.00 | 98 078.00 | | 116 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 362.00 | 442 076.00 | | 394 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 561.00 | 98 078.00 | | 116 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 906.00 | -855.00 | | -10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 965.00 | 221 256.00 | | 130 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 838.00 | 4 280.00 | | -2 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 803.00 | 216 976.00 | | 133 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VI Groupe et associés | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |