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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 4 248.00 | 3 301.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | | 1 400.00 | -1 400.00 | |
AN Terrains | 4 869.00 | 104.00 | 4 764.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 675.00 | 52 378.00 | 47 297.00 | 99 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 732.00 | 69 681.00 | 64 051.00 | 133 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 827.00 | 127 811.00 | 118 015.00 | 245 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BZ Autres créances | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 910.00 | | 799 910.00 | 799 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 738.00 | 127 811.00 | 917 926.00 | 1 045 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 992.00 | 121 751.00 | | 236 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 274.00 | 115 240.00 | | 203 274.00 |
DL TOTAL (I) | 448 517.00 | 245 243.00 | | 448 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 077.00 | 56 593.00 | | 37 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 984.00 | 194 335.00 | | 294 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 45 961.00 | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | 69 020.00 | | 71 097.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 364.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 409.00 | 554 870.00 | | 469 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 926.00 | 800 113.00 | | 917 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 781 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 655.00 | |
FM Production stockée | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 697.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 5 063.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 160.00 | 8 515.00 | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | 13 578.00 | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 6 170.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 6 793.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 959.00 | 6 785.00 | | 7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 325.00 | 37 933.00 | | 67 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 345.00 | 1 712 524.00 | | 2 811 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 070.00 | 1 597 284.00 | | 2 608 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 274.00 | 115 240.00 | | 203 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 003.00 | | 71 824.00 | 174 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 453.00 | | 71 824.00 | 166 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 114.00 | 32 698.00 | | 95 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 2 050.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 516.00 | 30 648.00 | | 91 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 077.00 | 14 186.00 | 22 891.00 | 37 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
UX Autres créances clients | 215 797.00 | 215 797.00 | | 215 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 869.00 | 229 869.00 | | 229 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 425.00 | 151 534.00 | 22 891.00 | 174 425.00 |