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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 099.00 | 5 884.00 | 2 215.00 | 8 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 848.00 | 62 619.00 | 10 229.00 | 72 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 319.00 | 68 503.00 | 13 816.00 | 82 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
060 Stock marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
084 Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
110 Total général Actif | 115 023.00 | 68 503.00 | 46 520.00 | 115 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 549.00 | 15 117.00 | | 13 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 165.00 | 152 150.00 | | 149 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | 2 000.00 | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 796.00 | 169 295.00 | | 164 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 733.00 | 7 738.00 | | 6 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -191.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 267.00 | 20 705.00 | | 21 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | -1 502.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 28 598.00 | 26 797.00 | | 28 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 4 562.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 646.00 | 70 534.00 | | 70 646.00 |
252 Charges sociales | 20 214.00 | 14 536.00 | | 20 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 693.00 | 8 669.00 | | 8 693.00 |
262 Autres charges | 14 783.00 | 14 331.00 | | 14 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 379.00 | 166 180.00 | | 173 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 583.00 | 3 115.00 | | -8 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 471.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 857.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 978.00 | 1 533.00 | | 2 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | -922.00 | | -1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 554.00 | 2 118.00 | | -10 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |