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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
AP Constructions | 449 193.00 | 372 672.00 | 76 521.00 | 449 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 886.00 | 441 841.00 | 63 046.00 | 504 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 401.00 | 429 355.00 | 47 046.00 | 476 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 260.00 | 1 244 738.00 | 200 522.00 | 1 445 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BT Marchandises | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CF Disponibilités | 657 080.00 | | 657 080.00 | 657 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 528.00 | 1 244 738.00 | 1 139 790.00 | 2 384 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 644 240.00 | | | 644 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 665 101.00 | | | 665 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 455.00 | | | 300 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 689.00 | | | 454 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 790.00 | | | 1 139 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 689.00 | | | 454 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 671.00 | | 4 192 671.00 | 4 192 671.00 |
FD Production vendue biens | 882 021.00 | | 882 021.00 | 882 021.00 |
FG Production vendue services | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 580.00 | | 5 083 580.00 | 5 083 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 227.00 | | | 5 136 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 865.00 | | | 5 131 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 024.00 | 76 714.00 | 10 000.00 | 1 178 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 154.00 | 76 714.00 | 10 000.00 | 1 177 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 455.00 | 300 455.00 | | 300 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 506.00 | 81 232.00 | 9 273.00 | 90 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 689.00 | 454 689.00 | | 454 689.00 |