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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 733.00 | |
AP Constructions | | | 91 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 099.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 223.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 185 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 567 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 256 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 038 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 348 781.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 937.00 | 189 066.00 | | 89 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 730.00 | -99 129.00 | | 276 730.00 |
DL TOTAL (I) | 416 167.00 | 139 437.00 | | 416 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 995.00 | 660 371.00 | | 573 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 580.00 | 125 331.00 | | 126 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 700.00 | 615 034.00 | | 881 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 756.00 | 357 952.00 | | 416 756.00 |
EA Autres dettes | 933 581.00 | 1 508 629.00 | | 933 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 614.00 | 3 267 316.00 | | 2 932 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 781.00 | 3 406 753.00 | | 3 348 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 129.00 | 2 636 115.00 | | 2 467 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 973.00 | | 82 291.00 | 955 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 823.00 | 944 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 823.00 | 774 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | 1 013.00 | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 044.00 | | 41 395.00 | 827 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 994.00 | | 39 882.00 | 81 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 629.00 | 79 552.00 | 81 963.00 | 636 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 787.00 | 9 426.00 | | 37 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 841.00 | 70 125.00 | 81 963.00 | 598 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 406.00 | 4 054.00 | | 93 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 406.00 | 4 054.00 | | 93 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 406.00 | 4 054.00 | | 93 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 846.00 | 39 352.00 | 6 494.00 | 45 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 700.00 | 881 700.00 | | 881 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 581.00 | 933 581.00 | | 933 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 303.00 | 1 166 303.00 | | 1 166 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
VB T. V. A. | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 995.00 | 115 004.00 | 458 991.00 | 573 995.00 |
VI Groupe et associés | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 801.00 | 365 801.00 | | 365 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 922.00 | 1 879 536.00 | 121 386.00 | 2 000 922.00 |
VW T.V.A. | 240 037.00 | 240 037.00 | | 240 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 613.00 | 2 467 126.00 | 465 485.00 | 2 932 613.00 |