| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | | 3 650.00 | -3 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 966.00 | 40 547.00 | 17 419.00 | 57 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 344.00 | 122 315.00 | 20 029.00 | 142 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 240.00 | 15 610.00 | 43 630.00 | 59 240.00 |
BZ Autres créances | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CF Disponibilités | 193 890.00 | | 193 890.00 | 193 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 694.00 | 15 610.00 | 391 084.00 | 406 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 038.00 | 137 925.00 | 411 113.00 | 549 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 706.00 | 61 865.00 | | 83 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932.00 | 21 841.00 | | -9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 324 374.00 | 334 306.00 | | 324 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 406.00 | 128 704.00 | | 31 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | 144 249.00 | | 50 243.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 735.00 | 276 693.00 | | 86 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 113.00 | 610 999.00 | | 411 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -993.00 | | -993.00 | -993.00 |
FG Production vendue services | 117 232.00 | 233 917.00 | 351 150.00 | 117 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 239.00 | 233 917.00 | 350 157.00 | 116 239.00 |
FM Production stockée | | | 3 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 56 000.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -21 000.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 857.00 | 848 778.00 | | 375 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 790.00 | 826 937.00 | | 385 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 932.00 | 21 841.00 | | -9 932.00 |